Inflazione USA e Bitcoin: come i dati di giugno 2024 stanno ridisegnando il mercato

L’11 luglio 2024, i dati sull’inflazione degli Stati Uniti per il mese di giugno sono stati pubblicati, rivelando un rallentamento dei prezzi al consumo. Questo evento ha avuto un impatto significativo non solo sui mercati azionari, ma anche sul mercato delle criptovalute, in particolare su Bitcoin. Dopo settimane di pressione al ribasso dovuta a vari fattori, tra cui i rimborsi di Mt Gox e la liquidazione di BTC sequestrati dal governo tedesco, il mercato delle criptovalute ha visto un aumento della volatilità in vista della pubblicazione dei dati sull’inflazione.

Gli analisti avevano previsto un leggero calo del tasso di inflazione annuale al 3,1%, rispetto al 3,3% del mese precedente, con il dato “core” che si prevedeva mantenesse lo 0,2% per giugno, in linea con i dati di maggio. La pubblicazione di dati migliori del previsto ha portato Bitcoin a minacciare il recupero del supporto psicologico fondamentale dei $60.000. Questo scenario ha alimentato le aspettative di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre, con implicazioni significative per il mercato delle criptovalute.

Impatto sui Mercati Azionari Statunitensi

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato variazioni miste in seguito alla pubblicazione dei dati sull’inflazione di giugno 2024. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,08% a 39.754 punti, mentre l’S&P 500 ha perso lo 0,88% a 5.585 punti, dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico di 5.642 punti. La performance peggiore è stata quella del Nasdaq, che ha chiuso in calo dell’1,95% a 18.283 punti, al di sotto del massimo storico di 18.671 punti.

La giornata è stata particolarmente negativa per Delta Air Lines, che ha perso il 3,99% a 44,99 dollari dopo la diffusione dei risultati finanziari del trimestre 2024, che hanno mostrato un utile inferiore al consensus. Anche Intel, Amazon.com e Apple hanno registrato ribassi significativi, rispettivamente del 3,93%, 2,37% e 2,32%.

Reazioni dei Mercati Europei e Asiatici

I mercati europei hanno reagito positivamente alla lettura dei dati sull’inflazione americana, con Milano che ha guadagnato lo 0,25% a 34.390 punti, superando Madrid (+0,97%), Parigi (+0,8%) e Francoforte (+0,65%). Anche Londra ha registrato un rialzo dello 0,35%. Tuttavia, gli indici statunitensi hanno mostrato un andamento contrastato, con il Dow Jones in rialzo dello 0,26% e il Nasdaq in calo dello 0,34%.

In Asia, la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, toccando nuovi record. L’indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,94% a 42.224,02 punti, mentre il Topix è salito dello 0,69% a 2.929,17 punti. Questo entusiasmo è stato alimentato dalle aspettative di tagli ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve americana.

Prospettive Future e Implicazioni Economiche

Il rallentamento dell’inflazione negli Stati Uniti ha aumentato le probabilità che la Federal Reserve possa tagliare i tassi di interesse tre volte nel 2024. Secondo i trader, i dati sull’andamento dei prezzi suggeriscono una probabilità del 25% di un terzo taglio dei tassi quest’anno. Questo scenario ha rafforzato le aspettative di una ripresa dei mercati azionari e delle criptovalute.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto con favore i dati sull’inflazione, definendoli “progressi significativi” nella lotta contro l’aumento dei prezzi. Tuttavia, il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, ha sottolineato la necessità di ulteriori dati positivi per avere la fiducia necessaria a procedere con i tagli dei tassi di interesse.

Bullet Executive Summary

In conclusione, i dati sull’inflazione di giugno 2024 hanno avuto un impatto significativo sui mercati finanziari globali. Il rallentamento dei prezzi al consumo ha alimentato le aspettative di tagli ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve, con implicazioni positive per i mercati azionari e delle criptovalute. Tuttavia, la volatilità e l’incertezza rimangono elevate, e sarà cruciale monitorare i dati economici futuri per comprendere meglio le dinamiche di mercato.

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